Problemet: betalning före avstämning
Problemet med tidig matchning
Varför vi inte ska bokföra betalningen innan banken debiterat kontot.
Dagens flöde — ett problem
I standardflödet för OCA account_payment_order händer följande vid generated2uploaded():
post_and_reconcile()anropas- Betalningen bokförs: Kredit 1930 Bankkonto / Debet 2441 Leverantörsskulder
- Leverantörsskulden kvittas — fakturan blir "paid"
Problemet: Banken har inte debiterat kontot ännu! Det kan dröja 1-3 bankdagar innan betalningen processas. Under tiden visar Odoo att fakturan är betald, men pengarna finns fortfarande på bankkontot.
Resultat: Vilseledande bild av likviditeten. Leverantörsskulden är kvittad i systemet men inte i verkligheten.
Exempel: 10 000 kr till Leverantören AB
| Händelse | Standard | Pending |
|---|---|---|
| Faktura bokförs | Skuld: 10 000 | Skuld: 10 000 |
| Betalorder skapas | Status: in_payment | Status: in_payment |
| Fil skapas | Status: in_payment | Status: in_payment |
| Uppladdad | Skuld: 0 ✅ | Skuld: 10 000 ⏳ |
| Bank avstäms | Bank: -10 000 | Skuld: 0 ✅ Bank: -10 000 |
Med pending-state förblir leverantörsskulden öppen tills banken faktiskt debiterat kontot. Detta ger en sannare bild av företagets ekonomi.
Varför det är viktigt att fakturor inte märks som betalda förrän bankavstämning.
Rating
0
0
There are no comments for now.
Join this Course
to be the first to leave a comment.